招商理财7天债券B

招商理财7天债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2012年12月8日
1 公告基本信息
基金名称 招商理财7天债券型证券投资基金
基金简称 招商理财7天债券
基金主代码 217025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月7日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商理财7天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商理财7天债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商理财7天债券A 招商理财7天债券B
下属分级基金的交易代码 217025 217026
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】1472号
基金募集期间 自2012年12月3日至2012年12月5日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 13,086
份额级别 招商理财7天债券A 招商理财7天债券B 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,575,885,740.19 1,518,405,850.71 5,094,291,590.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 108,048.93 42,029.95 150,078.88
募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,575,885,740.19 1,518,405,850.71 5,094,291,590.90
利息结转的份额 108,048.93 42,029.95 150,078.88
合计 3,575,993,789.12 1,518,447,880.66 5,094,441,669.78
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 51,637.80 - 51,637.80
占基金总份额比例 0.0014% - 0.0010%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月7日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经理未持有本基金。
2、募集期间基金管理人的从业人员认购本基金占基金总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
3、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
4、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购,本基金自基金合同生效之日次一周的周度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起开始办理赎回,具体业务办理时间,本基金管理人将在申购赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2012年12月8日