招商理财7天债券B

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的宏源证券（证

券代码：000562）于 2014 年 12 月 10 日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

（第[2008]38 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商

一致，决定自 2014 年 12 月 17 日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指

数收益法”进行估值。

根据宏源证券（证券代码：000562）于 2014 年 12 月 10 日发布的《关于公司股

票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告》，该股票自 2014 年 12 月 10 日

起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，

直至实施换股后，转换成申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）股份在

深圳证券交易所上市及挂牌交易。自上述股票换股完成后，对转换所获得的申银万国股

票按公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同

和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2014 年 12 月 18 日