招商理财7天债券B

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金持有下列停牌股票：万方发展

（000638）、威创股份（002308）、天龙集团（300063）、乐视网（300104）、山西焦化（600740）、

深大通（000038）、科迪乳业（002770）。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决

定自2016年1月7日起，对旗下证券投资基金（除深证TMT50交易型开放式指数证券投资基

金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商深证TMT50交易型

开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金，在

当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。

同时，对招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证 TMT50 交

易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请

投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。


特此公告并提示。




招商基金管理有限公司
2016 年 1 月 8 日