招商理财7天债券B

基金封闭期信息披露
2017-08-25

净值日期：2017 年 8 月 25 日

基金代 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
基金名称
码 (元) (元) (元)
招商定期宝六个月期理财债券型证券投 1,007,632,048
000792 1.0076 1.0076
资基金 .35
招商招益一年定期开放债券型证券投资 139,461,725.4
002215 1.0562 1.0562
基金 0
招商招盈 18 个月定期开放债券型证券 458,844,882.4
002506 1.0397 1.0397
投资基金 3
招商招益两年定期开放债券型证券投资 197,218,473.1
002815 1.022 1.022
基金 1
招商招益两年定期开放债券型证券投资
002816 1.020 1.020 14,139,449.80
基金
992,024,368.5
003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0115 1.0115
5
212,127,891.1
003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0605 1.0605
8
招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券 1,786,150,700
003351 0.9865 0.9865
投资基金 A .54
招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券
003352 0.9824 0.9824 5,105,034.95
投资基金 C
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券 472,627,362.4
003355 1.0403 1.0403
投资基金 A 2
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券 314,853,571.4
003356 1.0340 1.0340
投资基金 C 2
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券 579,515,282.4
003404 1.0464 1.0464
投资基金 1
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券 120,962,068.5
003405 1.0422 1.0422
投资基金 7
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券 305,897,551.0
003632 1.0699 1.0699
投资基金 A 3
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券
003633 1.0664 1.0664 6,360,889.49
投资基金 C
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投 137,473,013.4
003652 1.0251 1.0251
资基金 2
招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投
003653 1.0229 1.0229 15,928,908.63
资基金
 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券 228,290,065.1
003782 1.0649 1.0649
投资基金 A 4
招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券
003783 1.0622 1.0622 47,786,374.46
投资基金 C
招商招利一年期理财债券型证券投资基 2,339,935,945
004780 1.0006 1.0006
金 .77