招商理财7天债券B

基金封闭期信息披露
2017-09-09

净值日期:2017 年 9 月 8 日


基金代 基金份额净 基金份额累计净 基金资产净值
基金名称
码 值(元) 值(元) (元)


00079 招商定期宝六个月期理财债券型证券 1,009,255,12
1.0092 1.0092
2 投资基金 0.08


00221 招商招益一年定期开放债券型证券投 139,498,099.
1.0565 1.0565
5 资基金 02


00250 招商招盈 18 个月定期开放债券型证 459,012,326.
1.0401 1.0401
6 券投资基金 62


00281 招商招益两年定期开放债券型证券投 197,217,244.
1.022 1.022
5 资基金 97


00281 招商招益两年定期开放债券型证券投 14,137,734.8
1.020 1.020
6 资基金 5


00300 招商睿祥定期开放混合型证券投资基 719,746,990.
1.0160 1.0160
4 金 17


00332 招商睿诚定期开放混合型证券投资基 211,406,467.
1.0569 1.0569
6 金 37


00335 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证 1,814,688,03
1.0022 1.0022
1 券投资基金 A 4.64


00335 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证 0.9979 0.9979 5,185,604.61
 2 券投资基金 C


00335 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证 474,250,849.
1.0439 1.0439
5 券投资基金 A 32


00335 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证 315,850,306.
1.0372 1.0372
6 券投资基金 C 30


00340 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证 582,875,799.
1.0524 1.0524
4 券投资基金 87


00340 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证 121,640,187.
1.0481 1.0481
5 券投资基金 40


00363 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证 306,233,478.
1.0710 1.0710
2 券投资基金 A 10


00363 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证
1.0673 1.0673 6,366,653.78
3 券投资基金 C


00365 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券 137,564,583.
1.0258 1.0258
2 投资基金 19


00365 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券 15,937,379.1
1.0235 1.0235
3 投资基金 3


00378 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证 228,873,451.
1.0676 1.0676
2 券投资基金 A 63


00378 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证 47,899,305.3
1.0647 1.0647
3 券投资基金 C 0


00378 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证 1.0441 1.0441 620,582,031.
 4 券投资基金 16


00478 招商招利一年期理财债券型证券投资 2,343,187,14
1.0020 1.0020
0 基金 4.69


00493 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 948,219,541.
1.0010 1.0010
2 金A 01


00493 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基
1.0008 1.0008 1,361,875.41
3 金C