招商理财7天债券B

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告



招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列停牌股票：科陆电子

（002121）、康欣新材（600076）、海航基础（600515）、中兴通讯（000063）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2017]13 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，

决定自 2018 年 4 月 18 日起，对旗下证券投资基金（除 ETF 基金外）所持有的科陆电子（002121）、

康欣新材（600076）、海航基础（600515）采用“指数收益法”进行估值，对旗下证券投资

基金（除 ETF 基金外）所持有的中兴通讯（000063）进行估值调整，估值价格调整为 25.05

元；同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的

调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，

同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF 基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另

行公告。敬请投资者予以关注。



风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。


特此公告并提示。




招商基金管理有限公司
2018 年 4 月 19 日