招商理财7天债券B

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值

变更的公告
　
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：新城
控股（601155）。
　　根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》（第[2017]13 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管
人、会计师事务所协商一致，决定自 2019 年 7 月 8 日起，对旗下证券投资基
金（除 ETF 外）所持有的上述股票进行估值调整，调整后的估值价格为
28.01 元；同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF，在当日份额净值的基础上
考虑上述股票的调整因素进行估值。
　　待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行
估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。
　　特此公告并提示。
　　招商基金管理有限公司
　　2019 年 7 月 9 日