招商理财7天债券B

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列股票:
*ST中天(000540)。
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管
人、会计师事务所协商一致,决定自2023年6月13日起,对旗下证券投资基
金所持有的上述股票进行估值调整,调整后的估值价格为0.01元。
本公司管理的招商中证500指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持
有该股票,其他基金未持有该股票。
本公司将密切关注"*ST中天"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评
估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关
注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2023年6月14日