信澳信用债债券A

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持天龙集团股票估值调

整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）、
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商
一致，我公司决定自 2015 年 1 月 27 日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银产业升级股票
型证券投资基金所持有的天龙集团（股票代码：300063）进行估值。该调整对信达澳银产业
升级股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的 0.26%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自该股票复牌且其交易体现了活
跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2015 年 1 月 28 日