工银月月薪定期支付债券A

工银瑞信月月薪定期支付债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年8月15日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称 工银月月薪定期支付债券
基金主代码 000236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月14日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]772号
基金募集期间 自2013年7月15日至2013年8月9日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年8月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 26,275
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,334,637,322.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 751,205.74
募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,334,637,322.70
利息结转的份额 751,205.74
合计 3,335,388,528.44
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年8月14日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
本基金采用定期支付机制,即本基金管理人将按基金合同约定的支付周期,根据约定的年度支付比率,以定期支付日的基金资产净值为基准向基金持有人提供稳定现金收入的机制。定期支付机制与目前国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具备分红能力,该机制不影响基金份额净值,只是相应减少投资者持有的基金份额数。本基金提出的月度定期支付,不依赖于基金本身业绩表现,也不强调资本增值,而旨在为投资者提供定期现金流入。
本基金存续期内将不进行收益分配。
风险提示:
1、本基金初始面值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年8月15日