工银月月薪定期支付债券A

关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金开始实施定期支付机制的提示性公告
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年8月14日成立,根据2013年8月16日刊登于公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金开始实施定期支付机制的公告》,本基金开始实施定期支付机制的时间为2013年10月,首次定期支付的支付日为10月31日,即工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将按照定期支付原则,以10月31日收市后计算的基金份额净值和当期支付份额数为基准,对投资者进行定期支付,定期支付比率=年度支付比率/12,年度支付比率为6%。存续期间每年的定期支付比率,若有调整届时以公告为准。如无特殊约定,本基金的每月例行实施定期支付的时间均为每月最后一个工作日,且不再另行公告。
对于在本基金认购期间选择参与定期支付机制且满足基金合同规定的支付条件的投资人,将从10月起,享有定期支付机制,对于在本基金认购期间选择不参与定期支付机制的投资人,则不享有定期支付机制。投资人可在本基金存续期间通过修改分红方式,决定参与或退出定期支付机制。本基金的“分红方式”代表了参与定期支付的情况,即“现金红利”表示“参与定期支付”,“红利再投资”表示“退出定期支付”。
投资者还可通过拨打本公司客户服务电话:400-811-9999,或登录网址:www.icbccs.com.cn 咨询、了解基金详情。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年10月31日