工银月月薪定期支付债券A

关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证
券投资基金 2017 年度支付比率的公告

根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪
定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期支付金额的计算及处理方式的相
关规定:本基金管理人将于每年年底(于 12 月 31 日提前 5 个工作日)向基金份额持有人公
布下一年预定方案。2017 年度,本基金的年度支付比率为 6%。

风险提示:
1、本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付,根据年度支付比率
可计算每期支付比率,计算公式如下:
定期支付比率=年度支付比率/12。
当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资金账户将获
得对应的现金支付。
由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数(即当期支付份额数)计算公式如下:
当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比
率
当期支付份额数的计算结果保留至百分位,小数点后 2 位四舍五入。
由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度(即当期支付金额)计算
公式如下:
当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值
当期定期支付金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和
《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2016 年 12 月 23 日