工银月月薪定期支付债券A

关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证

券投资基金2022年度支付比率的公告

根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期支付的相关规定,本基金2022年度的定期支付比率为6%。

重要提示:

本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付,根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率,计算公式如下:

每期的定期支付比率=年度支付比率/12。

当期定期支付后,基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少,同时,资金账户将获得对应的现金支付。

由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数(即当期支付份额数)计算公式如下:

当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率

当期支付份额数的计算结果保留至百分位,小数点后2位四舍五入。

由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度(即当期定期支付金额)计算公式如下:

当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值

当期定期支付金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年1月5日