工银月月薪定期支付债券A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资浙江鼎力非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了浙江鼎力机械股份有限公司(浙江鼎力,代码603338)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

账面价值

总成本占

认购数量 占基金资

序号 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 限售期

(股) 产净值比

净值比例

例

工银瑞信稳健瑞盈一年

持有期债券型证券投资 个月

1 180,225 12,958,177.50 0.26% 13,385,310.75 0.27% 6

基金

工银瑞信添颐债券型证

个月

2 45,056 3,239,526.40 0.17% 3,346,309.12 0.17% 6

券投资基金

工银瑞信增强收益债券

个月

3 45,056 3,239,526.40 0.39% 3,346,309.12 0.40% 6

型证券投资基金

工银瑞信产业债债券型

个月

4 225,287 16,198,135.30 0.07% 16,732,065.49 0.07% 6

证券投资基金

工银瑞信四季收益债券

个月

5 27,033 1,943,672.70 0.07% 2,007,740.91 0.07% 6

型证券投资基金

工银瑞信聚瑞混合型证

个月

6 103,629 7,450,925.10 1.17% 7,696,525.83 1.21% 6

券投资基金

工银瑞信消费行业股票

个月

7 45,056 3,239,526.40 0.62% 3,346,309.12 0.64% 6

型证券投资基金

工银瑞信新得益混合型

个月

8 36,045 2,591,635.50 0.25% 2,677,062.15 0.26% 6

证券投资基金

工银瑞信新增利混合型

个月

9 27,033 1,943,672.70 0.27% 2,007,740.91 0.28% 6

证券投资基金

工银瑞信成长收益混合

个月

10 27,033 1,943,672.70 0.29% 2,007,740.91 0.30% 6

型证券投资基金

工银瑞信月月薪定期支

个月

11 18,022 1,295,781.80 0.23% 1,338,493.94 0.24% 6

付债券型证券投资基金

工银瑞信物流产业股票

个月

12 153,191 11,014,432.90 0.20% 11,377,495.57 0.21% 6

型证券投资基金

工银瑞信新兴制造混合

个月

13 72,090 5,183,271.00 0.16% 5,354,124.30 0.16% 6

型证券投资基金

工银瑞信沪港深股票型

个月

14 225,287 16,198,135.30 0.58% 16,732,065.49 0.60% 6

证券投资基金

工银瑞信基本面量化策

个月

15 108,135 7,774,906.50 0.81% 8,031,186.45 0.84% 6

略混合型证券投资基金

工银瑞信绝对收益策略

混合型发起式证券投资 个月16 45,056 3,239,526.40 0.46% 3,346,309.12 0.48% 6

基金

工银瑞信优选对冲策略

灵活配置混合型发起式 个月17 27,033 1,943,672.70 0.84% 2,007,740.91 0.86% 6

证券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为2022年1月4日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年1月6日