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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购海大集团非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“工银稳健成长基金”) 、工银消费服务股票型证券投资基金(以下简称“工银消费服务基金”)参加了海大集团(002311)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银稳健成长基金、工银消费服务基金投资海大集团非公开发行股票的情况披露如下:
截至2013年12月5日,工银稳健成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 5,000,000股
总成本: 56,700,000.00元
账面价值:56,750,000.00元
总成本占基金资产净值的比例:1.3463%
账面价值占基金资金净值的比例:1.3475%
锁定期:12个月(自2013年12月5日至2014年12月7日)
截至2013年12月5日,工银消费服务基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 2,000,000股
总成本: 22,680,000.00元
账面价值:22,700,000.00元
总成本占基金资产净值的比例:1.8117%
账面价值占基金资金净值的比例:1.8133%
锁定期:12个月(自2013年12月5日至2014年12月7日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一三年十二月七日