工银金融地产混合A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购山西证券非公开发行股票的公告

2016-01-21


工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金


(以下简称“工银金融地产基金”)参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。




根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公


司现将工银金融地产基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下:




截至 1 月 19 日,工银金融地产基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定


期等信息如下:




数量: 2,398,000 股




总成本 29,998,980.00 元




账面价值: 29,998,980.00 元




总成本占基金资产净值的比例:1.4960%




锁定期:12 个月(自 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日)




特此公告。




工银瑞信基金管理有限公司




二○一六年一月二十一日