广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金

002183   货币型

广发天天红货币B(广发天天红发起式货币市场基金)

002183 货币型    数据更新时间:2023-01-30

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.5756 2.14 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥17.00 ¥465.00 ¥708.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.18% 0.50% 0.97% 0.17%

广发基金:关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告

时间:2017-07-11 源自:巨潮网

广发基金管理有限公司


关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公
告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定
自 2017年7月10日起对公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)进
行估值调整,估值价格为22.37元。此外,对广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金持有的广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“乐视网(代
码:300104)”采用22.37元估值的影响,并按此调整因素进行估值。

待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2017 年 7 月 10 日