定投宝

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

519677   指数型

定投宝(银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金)

519677 指数型    数据更新时间:2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.568 3.568 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2248.00 ¥3770.00 ¥3088.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.92% -0.16% 17.98% 22.48%

银河基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

时间:2017-12-20 源自:巨潮网

银河基金管理有限公司
关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》

(以下简称“估值指引”),为进一步规范证券投资基金流通受限股票的估值,确保证券投资

基金估值的合理性和公允性,本公司经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017

年 12 月 20 日起,对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值

指引进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。




银河基金管理有限公司

2017/12/20