关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“我司”)与基金托管人协商一致,自2022年11月4日起,对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE 7.6 06/10/23 Corp”(代码:XS2260179762)采用彭博BVAL估值。
我司将综合参考各项相关影响因素,并与基金托管人协商恢复彭博BGN估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二○二二年十一月八日
粤公网安备