景顺长城中小创精选股票A

景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.12 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 盈利投资者数量占比 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城中小创精选股票

场内简称 无

基金主代码 000586

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 63,512,847.20 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 景顺长城中小创精选股票 A 景顺长城中小创精选股票 C

下属分级基金的交易代码 000586 018817

报告期末下属分级基金的份 60,523,103.45 份 2,989,743.75 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选符合中小创主题且具备高成长特性的股票，充分把
握经济结构转型格局下新兴行业高增长带来的收益，在有效控制风
险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门
对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模
型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要
求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
2、股票投资策略: 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股
投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值
进行深入细致的分析，通过景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中
的标准分析模板对中小创主题的上市公司的基本面和估值水平进行
鉴别，制定股票买入名单。

3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率
预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在
控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

业绩比较基准 创业板综合指数×45%+中小企业综合指数×45%+中证全债指数×
10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品
种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混
合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 任航


负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 叶才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金中期报告置备地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

景顺长城中小创精选股票 A 景顺长城中小创精选股票 C

本期已实现收益 61,108,292.67 1,775,208.47

本期利润 114,908,751.73 3,246,962.38

加权平均基金份额本期利润 1.7783 1.9514

本期加权平均净值利润率 52.86% 55.84%

本期基金份额净值增长率 67.12% 66.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 116,732,358.41 5,597,486.53

期末可供分配基金份额利润 1.9287 1.8722

期末基金资产净值 272,316,449.82 13,245,424.38

期末基金份额净值 4.499 4.430

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2026 年 6 月 30 日)


基金份额累计净值增长率 464.60% 88.82%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城中小创精选股票 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去三个月 54.08% 2.15% 15.06% 1.50% 39.02% 0.65%

过去六个月 67.12% 1.99% 14.99% 1.41% 52.13% 0.58%

过去一年 116.40% 1.76% 41.37% 1.25% 75.03% 0.51%

过去三年 89.19% 1.57% 48.98% 1.48% 40.21% 0.09%

过去五年 125.93% 1.55% 29.60% 1.37% 96.33% 0.18%

过去七年 308.54% 1.58% 113.88% 1.37% 194.66% 0.21%

过去十年 211.59% 1.54% 59.02% 1.33% 152.57% 0.21%

自基金合同生效起 464.60% 1.83% 220.11% 1.52% 244.49% 0.31%
至今

景顺长城中小创精选股票 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去三个月 53.82% 2.15% 15.06% 1.50% 38.76% 0.65%

过去六个月 66.67% 1.99% 14.99% 1.41% 51.68% 0.58%

过去一年 115.15% 1.76% 41.37% 1.25% 73.78% 0.51%

自基金合同生效起 88.82% 1.58% 48.85% 1.49% 39.97% 0.09%
至今


注：本基金于 2023 年 07 月 14 日增设 C 类基金份额，并于 2023 年 07 月 17 日开始对 C 类份额进
行估值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，其中投资于中小创主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建
仓期为自 2014 年 4 月 30 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上

述投资组合比例的要求。自 2021 年 4 月 6 日起，“景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基
金”的基金名称变更为“景顺长城中小创精选股票型证券投资基金”。本基金自 2023 年 7 月 14
日起增设 C 类基金份额。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 233 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士。曾任平安证券投资管理部权
证研究员、衍生产品部经济数量研究员、
风险经理、投资管理部股票研究员、综合
2022 年 研究所金融工程研究员、投资银行部高级
张靖 本基金的 11 月 19 - 20 年 业务总监，摩根士丹利华鑫基金研究员、
基金经理 日 基金经理、专户投资经理。2014 年 5 月加
入本公司，自 2014 年 10 月起担任股票投
资部基金经理，现任股票投资部总监、基
金经理，兼任投资经理。具有 20 年证券、
基金行业从业经验。

刘 力 本基金的 2024 年 - 10 年 经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司
思 基金经理 11 月 15 研究部行业研究员。2021 年 9 月加入本公


日 司，历任研究部研究员、基金经理助理，
2024 年 11 月起担任研究部基金经理。具
有 10 年证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 6 11,532,922,161.61 2014 年 10 月 25 日

私募资产管 2 3,052,075,180.58 2024 年 03 月 01 日
张靖 理计划

其他组合 - - -

合计 8 14,584,997,342.19 -

注：报告期内，张靖先生于 2026 年 5 月 15 日卸任景顺长城成长机遇混合型证券投资基金（产品
清盘）、2026 年 6 月 12 日卸任景顺长城成长趋势股票型证券投资基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，为投资组合的投资策略需要而发生
的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场分化显著，除有色和科技板块意外，其他板块均乏善可陈。1-2 月份有色在
降息预期下涨幅较大，进入 3 月美伊冲突导致原油价格大幅攀升，通胀担忧逆转降息预期，有色板块冲高回落，仅剩科技板块一枝独秀，并造成对其他板块的资金抽离，科技股行情极致演绎。光模块、PCB、存储、半导体设备、电子化学品等细分板块全面渗透，而内需消费增长乏力，食饮、汽车、地产等内需板块跌幅居前。

本基金坚持均衡的配置思路，围绕稀缺性的有色为代表的“硬资源”，AI 相关电力电子设备
和电子器件为代表的“硬科技”，以及格局稳定、经营稳健、现金流充裕的个股为代表的“硬现金”三个方向进行均衡配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 67.12%，业绩比较基准收益率为 14.99%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 66.67%，业绩比较基准收益率为 14.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

AI 资本开支经过数年的高速增长，目前已接近万亿美元，而 AI 商业落地创造的现金流相对
于资本开支仍然极低。大厂耗尽经营现金流后，AI 资本开支的资金来源需要借助资本市场融资，长期的产业问题不得不面临短期的财务硬约束，在 AI 商业落地创造的现金流未达到相当体量之前，资本开支的担忧很难缓解。存储等上游物料价格的暴涨使得算力成本居高不下，也将降低 AI投资的产出效应。一个行业的普及，降本增效是必须的。AI 中长期的产业趋势依然会延续，但受制于商业逻辑的限制，整体行情可能进入休整期。我们更关注 AI 对新技术、新材料、降成本、扩规模等方面的结构性投资机会。

随着原油价格回落以及美国宏观经济的结构分化，美元加息的预期也在逐步缓解，看好有色板块的预期修复。风光等新能源占比的提升，对电网的调配提出更高要求，对储能及相关电力设备中长期需求是刚性的，成长空间可期。俄乌、中东的炼化产能在冲突中有较大折损，有利于供需平衡，产业链也有补库存的现实需求，A 股炼化板块公司的经营和估值处于底部位置。随着市场对 AI 商业逻辑的担忧，之前极致的机构性行情将有所缓解，红利板块的配置价值回归。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金估值委员会的成员包括投资部、研究部/固定收益部信评人员、基金事务部、法律监察稽核部、风险管理部等相关人员。本基金托管人根据基金合同及法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中小创精选股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 18,451,080.31 11,974,199.17

结算备付金 291,461.80 136,738.90

存出保证金 57,524.45 107,305.25

交易性金融资产 6.4.7.2 268,259,749.38 177,354,348.96

其中：股票投资 268,259,749.38 177,354,348.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,414,232.82 1,134,377.42

应收股利 - -

应收申购款 678,863.41 228,984.83

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 289,152,912.17 190,935,954.53

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 3,105,732.01 794,566.12


应付管理人报酬 261,342.16 199,457.28

应付托管费 43,557.01 33,242.88

应付销售服务费 5,547.94 1,648.35

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 174,858.85 106,202.71

负债合计 3,591,037.97 1,135,117.34

净资产：

实收基金 6.4.7.10 63,512,847.20 70,532,831.81

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 222,049,027.00 119,268,005.38

净资产合计 285,561,874.20 189,800,837.19

负债和净资产总计 289,152,912.17 190,935,954.53

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 63,512,847.20 份，其中本基金 A 类份额净值
人民币 4.499 元，基金份额 60,523,103.45 份；本基金 C 类份额净值人民币 4.430 元，基金份额
2,989,743.75 份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城中小创精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 119,806,061.08 -10,736,998.29

1.利息收入 35,687.86 61,093.10

其中：存款利息收入 6.4.7.13 35,687.86 61,093.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 64,309,126.38 20,661,625.83
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 63,317,510.04 17,478,369.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益


贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 991,616.34 3,183,256.09

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 55,272,212.97 -31,570,886.71
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 189,033.87 111,169.49
号填列）

减：二、营业总支出 1,650,346.97 2,223,532.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,322,232.25 1,818,228.81

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 220,372.09 303,038.13

3．销售服务费 6.4.10.2.3 16,997.66 5,766.73

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 90,744.97 96,499.00

三、利润总额（亏损总额 118,155,714.11 -12,960,530.96
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 118,155,714.11 -12,960,530.96
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 118,155,714.11 -12,960,530.96

6.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城中小创精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 70,532,831.81 - 119,268,005.38 189,800,837.19
资产


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 70,532,831.81 - 119,268,005.38 189,800,837.19
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -7,019,984.61 - 102,781,021.62 95,761,037.01
号填列）

（一）、综合收益 - - 118,155,714.11 118,155,714.11
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -7,019,984.61 - -15,374,692.49 -22,394,677.10
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 20,538,588.35 - 54,174,800.41 74,713,388.76
购款

2.基金赎 -27,558,572.96 - -69,549,492.90 -97,108,065.86
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 63,512,847.20 - 222,049,027.00 285,561,874.20
资产

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 205,629,998.26 - 239,778,306.79 445,408,305.05
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 205,629,998.26 - 239,778,306.79 445,408,305.05

资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -72,791,666.13 - -96,522,262.08 -169,313,928.21
号填列）

（一）、综合收益 - - -12,960,530.96 -12,960,530.96
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -72,791,666.13 - -83,561,731.12 -156,353,397.25
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 7,485,345.62 - 8,133,435.61 15,618,781.23
购款

2.基金赎 -80,277,011.75 - -91,695,166.73 -171,972,178.48
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 132,838,332.13 - 143,256,044.71 276,094,376.84
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]245 号《关于核准景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
281,467,138.67 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2014）第 192 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金基金合同》于 2014 年 4 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 281,574,294.37
份，其中认购资金利息折合 107,155.70 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021 年 3 月 12 日发布的《关于景顺
长城中小板创业板精选股票型证券投资基金修订基金合同与托管协议的公告》和 2021 年 4 月 2
日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金更名
的公告》，深圳证券交易所于 2021 年 4 月 6 日合并主板与中小板，经与基金托管人中国农业银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2021 年 4 月 6 日起，本基金的基金名称变更为
“景顺长城中小创精选股票型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产，其中投资于中小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。

本基金自 2023 年 7 月 14 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集
证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院
令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财
政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过
程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资
管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的

规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债
券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包
含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《财政部 国家税务总局 证监会
关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监
会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第

39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。
（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部 国家税务总局 证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 18,451,080.31

等于：本金 18,449,505.66

加：应计利息 1,574.65

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

存款期限 3 个月（含）至 1 年 -

存款期限 1 年（含）以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 18,451,080.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 179,559,128.31 - 268,259,749.38 88,700,621.07

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 179,559,128.31 - 268,259,749.38 88,700,621.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,046.52

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 89,969.17

其中：交易所市场 89,969.17

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 83,843.16

合计 174,858.85

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城中小创精选股票 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,381,697.67 69,381,697.67

本期申购 15,607,911.68 15,607,911.68

本期赎回（以“-”号填列） -24,466,505.90 -24,466,505.90

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 60,523,103.45 60,523,103.45

景顺长城中小创精选股票 C

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,151,134.14 1,151,134.14

本期申购 4,930,676.67 4,930,676.67


本期赎回（以“-”号填列） -3,092,067.06 -3,092,067.06

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,989,743.75 2,989,743.75

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城中小创精选股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 67,390,314.03 49,969,110.66 117,359,424.69

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 67,390,314.03 49,969,110.66 117,359,424.69

本期利润 61,108,292.67 53,800,459.06 114,908,751.73

本期基金份额交易产 -11,766,248.29 -8,708,581.76 -20,474,830.05
生的变动数

其中：基金申购款 22,698,919.63 17,905,272.98 40,604,192.61

基金赎回款 -34,465,167.92 -26,613,854.74 -61,079,022.66

本期已分配利润 - - -

本期末 116,732,358.41 95,060,987.96 211,793,346.37

景顺长城中小创精选股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,079,992.82 828,587.87 1,908,580.69

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,079,992.82 828,587.87 1,908,580.69

本期利润 1,775,208.47 1,471,753.91 3,246,962.38

本期基金份额交易产 2,742,285.24 2,357,852.32 5,100,137.56
生的变动数

其中：基金申购款 7,488,946.23 6,081,661.57 13,570,607.80

基金赎回款 -4,746,660.99 -3,723,809.25 -8,470,470.24

本期已分配利润 - - -

本期末 5,597,486.53 4,658,194.10 10,255,680.63

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 35,240.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 316.23

其他 130.93

合计 35,687.86

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 63,317,510.04

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 63,317,510.04

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 200,927,726.34

减：卖出股票成本总额 137,315,753.27

减：交易费用 294,463.03

买卖股票差价收入 63,317,510.04

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 991,616.34

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 991,616.34

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 55,272,212.97

股票投资 55,272,212.97

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 55,272,212.97

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 177,094.81

基金转换费收入 11,939.06

合计 189,033.87

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 2,201.81

其他 200.00

合计 90,744.97

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,322,232.25 1,818,228.81

其中：应支付销售机构的客户维护 578,827.14 669,696.79
费

应支付基金管理人的净管理费 743,405.11 1,148,532.02

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 220,372.09 303,038.13

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城中小创精选 景顺长城中小创精选 合计


股票 A 股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 258.63 258.63
司

中国农业银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 258.63 258.63

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城中小创精选 景顺长城中小创精选 合计

股票 A 股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 66.33 66.33
司

中国农业银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 66.33 66.33

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行- 18,451,080.31 35,240.70 27,806,990.37 60,446.11
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

福恩 2026 新股

001312 股份 年 4 月 6 个月 流通 18.38 16.78 78 1,433.64 1,308.84 -
14 日 受限

春光 2026 新股

301531 集团 年 4 月 6 个月 流通 13.30 51.56 253 3,364.90 13,044.68 -
28 日 受限

理奇 2026 新股

301599 智能 年 4 月 6 个月 流通 13.91 32.47 270 3,755.70 8,766.90 -
22 日 受限

高特 2026 新股

301669 电子 年 6 月 6 个月 流通 7.08 28.40 508 3,596.64 14,427.20 -
2 日 受限

2025 新股

301687 新广 年 12 6 个月 流通 21.93 77.78 150 3,289.50 11,667.00 -
益 月 24 受限

日

301696 三瑞 2026 6 个月 新股 24.68 86.80 139 3,430.52 12,065.20 -
智能 年 3 月 流通


31 日 受限

注：以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

2026 年 6 月 30 日

资产

货币资金 18,451,080.31 - - - - - 18,451,080.31

结算备付金 291,461.80 - - - - - 291,461.80

存出保证金 57,524.45 - - - - - 57,524.45

交易性金融资产 - - - - - 268,259,749.38268,259,749.38

应收申购款 - - - - - 678,863.41 678,863.41

应收清算款 - - - - - 1,414,232.82 1,414,232.82


资产总计 18,800,066.56 - - - - 270,352,845.61289,152,912.17

负债

应付赎回款 - - - - - 3,105,732.01 3,105,732.01

应付管理人报酬 - - - - - 261,342.16 261,342.16

应付托管费 - - - - - 43,557.01 43,557.01

应付销售服务费 - - - - - 5,547.94 5,547.94

其他负债 - - - - - 174,858.85 174,858.85

负债总计 - - - - - 3,591,037.97 3,591,037.97

利率敏感度缺口 18,800,066.56 - - - - - -

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 11,974,199.17 - - - - - 11,974,199.17

结算备付金 136,738.90 - - - - - 136,738.90

存出保证金 107,305.25 - - - - - 107,305.25

交易性金融资产 - - - - - 177,354,348.96177,354,348.96

应收申购款 - - - - - 228,984.83 228,984.83

应收清算款 - - - - - 1,134,377.42 1,134,377.42

资产总计 12,218,243.32 - - - - 178,717,711.21190,935,954.53

负债

应付赎回款 - - - - - 794,566.12 794,566.12

应付管理人报酬 - - - - - 199,457.28 199,457.28

应付托管费 - - - - - 33,242.88 33,242.88

应付销售服务费 - - - - - 1,648.35 1,648.35

其他负债 - - - - - 106,202.71 106,202.71

负债总计 - - - - - 1,135,117.34 1,135,117.34

利率敏感度缺口 12,218,243.32 - - - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投
资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 268,259,749.38 93.94 177,354,348.96 93.44
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 268,259,749.38 93.94 177,354,348.96 93.44

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

20,739,215.40 15,518,619.94
5%

沪深 300 指数下降

-20,739,215.40 -15,518,619.94
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 268,198,469.56 177,240,281.69

第二层次 - -

第三层次 61,279.82 114,067.27

合计 268,259,749.38 177,354,348.96

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 268,259,749.38 92.77

其中：股票 268,259,749.38 92.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 18,742,542.11 6.48

8 其他各项资产 2,150,620.68 0.74

9 合计 289,152,912.17 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,289,106.00 4.65

C 制造业 220,129,186.18 77.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,311,134.00 1.86

E 建筑业 4,039,200.00 1.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 20,044,431.20 7.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,035,648.00 1.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,411,044.00 0.84

合计 268,259,749.38 93.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002475 立讯精密 297,299 20,929,849.60 7.33


2 300567 精测电子 55,500 17,626,800.00 6.17

3 002916 深南电路 32,600 14,927,540.00 5.23

4 002436 兴森科技 263,800 13,440,610.00 4.71

5 300274 阳光电源 82,400 13,103,248.00 4.59

6 300373 扬杰科技 82,400 12,955,752.00 4.54

7 300408 三环集团 66,842 11,155,929.80 3.91

8 002636 金安国纪 91,300 10,953,261.00 3.84

9 688256 寒武纪 6,304 10,058,347.20 3.52

10 300438 鹏辉能源 113,400 9,395,190.00 3.29

11 300308 中际旭创 7,200 9,144,000.00 3.20

12 301611 珂玛科技 47,900 8,625,353.00 3.02

13 002138 顺络电子 116,300 8,501,530.00 2.98

14 601899 紫金矿业 315,500 7,931,670.00 2.78

15 300568 星源材质 414,900 7,766,928.00 2.72

16 002493 荣盛石化 694,200 7,462,650.00 2.61

17 605117 德业股份 65,940 7,001,509.20 2.45

18 601168 西部矿业 197,400 5,357,436.00 1.88

19 300435 中泰股份 196,200 5,311,134.00 1.86

20 300602 飞荣达 95,700 4,899,840.00 1.72

21 300738 奥飞数据 219,900 4,446,378.00 1.56

22 002008 大族激光 28,700 4,308,157.00 1.51

23 300684 中石科技 69,400 4,233,400.00 1.48

24 002989 中天精装 118,800 4,039,200.00 1.41

25 300870 欧陆通 11,280 3,899,383.20 1.37

26 002851 麦格米特 22,900 3,828,422.00 1.34

27 688167 炬光科技 10,436 3,696,535.56 1.29

28 300383 光环新网 273,100 3,397,364.00 1.19

29 002027 分众传媒 627,200 3,035,648.00 1.06

30 603296 华勤技术 38,640 2,869,792.80 1.00

31 688041 海光信息 7,584 2,808,355.20 0.98

32 002837 英维克 34,100 2,712,996.00 0.95

33 002993 奥海科技 36,700 2,628,087.00 0.92

34 600673 东阳光 71,800 2,411,044.00 0.84

35 600409 三友化工 393,800 2,406,118.00 0.84

36 002353 杰瑞股份 15,500 2,363,750.00 0.83

37 300502 新易盛 3,360 2,039,520.00 0.71

38 300207 欣旺达 105,300 1,999,647.00 0.70

39 002532 天山铝业 167,400 1,796,202.00 0.63

40 300442 润泽科技 15,500 1,287,585.00 0.45

41 300017 网宿科技 65,700 854,757.00 0.30

42 300677 英科医疗 15,000 587,550.00 0.21

43 301669 高特电子 508 14,427.20 0.01

44 301531 春光集团 253 13,044.68 0.00


45 301696 三瑞智能 139 12,065.20 0.00

46 301687 新广益 150 11,667.00 0.00

47 301599 理奇智能 270 8,766.90 0.00

48 001312 福恩股份 78 1,308.84 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002916 深南电路 10,806,549.00 5.69

2 601899 紫金矿业 10,797,202.00 5.69

3 300677 英科医疗 8,647,503.30 4.56

4 002493 荣盛石化 8,317,741.00 4.38

5 002475 立讯精密 7,506,896.00 3.96

6 300568 星源材质 7,194,547.01 3.79

7 301611 珂玛科技 7,023,043.00 3.70

8 688167 炬光科技 6,316,117.04 3.33

9 605117 德业股份 6,287,393.00 3.31

10 300435 中泰股份 6,087,386.00 3.21

11 300438 鹏辉能源 5,603,074.00 2.95

12 300308 中际旭创 5,380,585.00 2.83

13 002138 顺络电子 5,123,360.00 2.70

14 300015 爱尔眼科 4,999,038.00 2.63

15 002027 分众传媒 4,578,567.00 2.41

16 300684 中石科技 4,146,123.00 2.18

17 300316 晶盛机电 4,039,020.00 2.13

18 002989 中天精装 3,736,376.00 1.97

19 600673 东阳光 3,320,354.88 1.75

20 000100 TCL 科技 2,774,864.00 1.46

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300408 三环集团 32,669,588.84 17.21

2 002008 大族激光 13,691,730.58 7.21

3 688167 炬光科技 10,599,607.86 5.58

4 300870 欧陆通 9,289,575.00 4.89

5 002532 天山铝业 7,212,294.00 3.80

6 601899 紫金矿业 6,595,049.70 3.47

7 688256 寒武纪 6,534,362.08 3.44

8 300677 英科医疗 6,517,299.40 3.43

9 002138 顺络电子 6,123,833.00 3.23

10 000792 盐湖股份 5,828,253.00 3.07


11 300383 光环新网 5,734,369.00 3.02

12 002636 金安国纪 5,639,852.00 2.97

13 002984 森麒麟 5,427,461.00 2.86

14 002922 伊戈尔 5,158,642.00 2.72

15 300979 华利集团 4,998,333.60 2.63

16 002422 科伦药业 4,902,245.00 2.58

17 002436 兴森科技 4,526,362.00 2.38

18 300015 爱尔眼科 4,050,457.00 2.13

19 600732 爱旭股份 3,686,880.60 1.94

20 300316 晶盛机电 3,682,064.00 1.94

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 172,948,940.72

卖出股票收入（成交）总额 200,927,726.34

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组
合相关性高的股指期货合约为交易标的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

立讯精密工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 57,524.45

2 应收清算款 1,414,232.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 678,863.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,150,620.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

景顺长城

中小创精 13,558 4,464.01 35.15 - 60,523,068.30 100.00
选股票 A
景顺长城

中小创精 1,271 2,352.28 196,737.86 6.58 2,793,005.89 93.42
选股票 C

合计 14,829 4,283.02 196,773.01 0.31 63,316,074.19 99.69

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 盈利投资者数量占比

项目 过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）

盈利投资者数量占比（%） 97.30

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 景顺长城中小创精选股票 A 14,747.13 0.024366
理人所
有从业

人员持 景顺长城中小创精选股票 C - -
有本基
金

合计 14,747.13 0.023219

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城中小创精选股票 A 景顺长城中小创精选股票 C


基金合同生效日（2014 年 4 月 281,574,294.37 -
30 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 69,381,697.67 1,151,134.14

本报告期基金总申购份额 15,607,911.68 4,930,676.67

减：本报告期基金总赎回份额 24,466,505.90 3,092,067.06

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 60,523,103.45 2,989,743.75

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

国金证券 未变
股份有限 1 67,642,119.70 18.10 30,777.97 18.10 更
公司

光大证券 未变
股份有限 2 48,127,934.41 12.88 21,898.31 12.88 更
公司

国信证券 未变
股份有限 2 45,771,793.50 12.25 20,826.14 12.25 更
公司

广发证券 未变
股份有限 2 34,199,291.66 9.15 15,560.91 9.15 更
公司

长江证券 未变
股份有限 2 33,580,293.99 8.99 15,279.63 8.99 更
公司

兴业证券 未变
股份有限 1 25,755,230.74 6.89 11,718.59 6.89 更
公司

东方证券 未变
股份有限 2 21,319,288.46 5.70 9,700.39 5.70 更
公司

华创证券 未变
有限责任 1 20,198,435.17 5.40 9,190.31 5.40 更
公司

申万宏源 未变
证券有限 2 17,910,515.00 4.79 8,149.81 4.79 更
公司

民生证券 未变
股份有限 1 17,893,389.00 4.79 8,141.28 4.79 更
公司

天风证券 未变
股份有限 1 12,606,191.00 3.37 5,735.73 3.37 更
公司


华泰证券 未变
股份有限 1 8,003,397.56 2.14 3,641.55 2.14 更
公司

中信证券 未变
股份有限 5 6,300,903.50 1.69 2,866.89 1.69 更
公司

东方财富 未变
证券股份 2 6,043,494.48 1.62 2,750.03 1.62 更
有限公司

中国国际 未变
金融股份 2 5,522,875.38 1.48 2,512.91 1.48 更
有限公司

华福证券 未变
股份有限 1 1,537,420.00 0.41 699.52 0.41 更
公司

国盛证券 未变
股份有限 1 1,308,682.00 0.35 595.45 0.35 更
公司

长城证券 未变
股份有限 2 - - - - 更
公司

诚通证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

东北证券 未变
股份有限 2 - - - - 更
公司

东兴证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

方正证券 未变
股份有限 2 - - - - 更
公司

国泰海通 未变
证券股份 2 - - - - 更
有限公司

国投证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

平安证券 未变
股份有限 2 - - - - 更
公司

瑞银证券 1 - - - - 未变
有限责任 更

公司

西南证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

招商证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

中国银河 未变
证券股份 2 - - - - 更
有限公司

中信建投 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。

2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期
券商名称 券 回购成交总 权证
成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总
的比例(%) (%) 额的比
例(%)

国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司
国信证券

股份有限 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司

兴业证券 - - - - - -

股份有限
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方财富

证券股份 - - - - - -
有限公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
华福证券

股份有限 - - - - - -
公司
国盛证券

股份有限 - - - - - -
公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
诚通证券

股份有限 - - - - - -
公司
东北证券

股份有限 - - - - - -
公司

东兴证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
国泰海通

证券股份 - - - - - -
有限公司
国投证券

股份有限 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 20 日
停机维护的通知 网站

2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
基金2025年第4季度报告提示性公告 网站

3 景顺长城中小创精选股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
基金 2025 年第 4 季度报告 网站

4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 27 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

5 部分基金新增华西证券为销售机构的 网站 2026 年 2 月 5 日
公告

6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 2 月 25 日


停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

7 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 2 月 26 日
通知

8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 25 日
停机维护的通知 网站

9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日
基金 2025 年年度报告提示性公告 网站

10 景顺长城中小创精选股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日
基金 2025 年年度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及

11 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2026 年 3 月 31 日
付情况(2025 年度)

12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 7 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

13 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2026 年 4 月 21 日
告

14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
基金2026年第1季度报告提示性公告 网站

15 景顺长城中小创精选股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
基金 2026 年第 1 季度报告 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 29 日
停机维护的通知 网站

2025 年度景顺长城基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及

17 以股东身份（通过公募基金持股）参 网站 2026 年 4 月 29 日
与股东大会投票信息披露

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 12 日
停机维护的通知 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于部分 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 13 日
基金投顾组合终止的公告 网站

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 21 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

21 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 5 月 22 日
通知

22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 27 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

23 中证金牛（北京）基金销售有限公司 网站 2026 年 5 月 29 日
办理旗下基金相关销售业务的公告

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 2 日
停机维护的通知 网站

25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 9 日


停机维护的通知 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

26 部分基金新增排排网销售为销售机构 网站 2026 年 6 月 22 日
的公告

27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及

28 浦领基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2026 年 6 月 24 日
相关销售业务的公告

29 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 26 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2026 年 8 月 28 日