银华基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金持有的上海莱士估值方法调整的公告
根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司
(以下简称“本公司”)决定自 2018 年 7 月 24 日起,对本公司旗下银华深证 100 指
数分级证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华医疗健康量化优
选股票型发起式证券投资基金持有的停牌股票上海莱士(代码:002252)按照
12.81 元进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2018年7月25日
粤公网安备