华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中航资本”估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《中航资本:停牌公告》,因筹划重大事项,中航资本自 2014年8月 12日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年11月12日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“中航资本(代码:600705)”、采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的中航资本均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年11月13日
粤公网安备