东方添益债券

东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2014-12-22

公告送出日期:2014-12-23

基金名称 东方添益债券型证券投资基金
基金简称 东方添益债券
基金主代码 400030
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 427,326,570.81
基金份额净值(单位:人民币元) 0.9977
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
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注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。

东方基金管理有限责任公司

2014年12月23日