东方添益债券

东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称 东方添益债券型证券投资基金
基金简称 东方添益债券
基金主代码 400030
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位: 444,412,459.16
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.0425
人民币元)
基金份额累计净值(单 1.1755
位:人民币元)




东方基金管理有限责任公司
2017 年 01 月 03 日