新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资
基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引
(试行)》(以下简称“估值业务指引”),经与相关托管银行、会计
师事务所协商一致,自2017年12月25日起,新华基金管理股份有限公
司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的流通受限股票
的估值方法进行调整,参考估值业务指引进行估值。敬请投资者予以
关注。
重要提示:
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上
市交易型基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折
溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投
资决策。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2017 年 12 月 22 日
粤公网安备