英大现金宝货币市场基金封闭期收益公告
英大现金宝货币市场基金
封闭期收益公告
公告送出日期:2014年12月18日
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
交易代码 000912
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金管理人代码 50740000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值 362,322,141.60
每万份基金已实现收益 1.3050
7日年化收益率 4.807%
注:合同生效日至封闭期结束日每万份基金已实现收益10.6502元。
英大基金管理有限公司
粤公网安备