英大现金宝货币A

英大现金宝年度最后一个市场交易日收益公告


估值日期:2014年12月31日
公告送出日期:2015年01月05日
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
交易代码 000912
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金管理人代码 50740000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值 256,264,852.00
每万份基金已实现收益 1.3541
7日年化收益率 5.095%