英大现金宝货币A

英大基金关于旗下基金 2015 年年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托

管人审核, 英大基金管理有限公司公告 2015 年年度最后一个市场交

易日(2015 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下:


基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值(元)
(元) (元)
650001 英大纯债债券 A 11,098,514.06 1.2054 1.2054
650002 英大纯债债券 C 9,693,652.38 1.1912 1.1912
000458 英大领先回报 106,752,507.22 0.7600 1.4200
001270 英大灵活配置 A 1,532,386,190.68 1.027 1.027
001271 英大灵活配置 B 2,451,092,499.82 1.025 1.025
001607 英大策略优选 A 12,353.69 1.02 1.02
001608 英大策略优选 C 203,908,059.15 1.019 1.019



基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率 (%)

000912 英大现金宝 733,186,126.71 0.3750 1.186%




英大基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日