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英大基金关于旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托

管人审核, 英大基金管理有限公司公告 2016 年年度最后一个市场

交易日(2016 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下:


基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值(元)
(元) (元)
650001 英大纯债债券 A 355,705,526.71 1.1241 1.2691
650002 英大纯债债券 C 9,677,738.11 1.0851 1.2301
000458 英大领先回报 93,758,162.06 0.7794 1.4394
001270 英大灵活配置 A 506,540,763.17 1.0059 1.0559
001271 英大灵活配置 B 118,397,805.53 0.9986 1.0486
001607 英大策略优选 A 202,052,226.61 1.0995 1.0995
001608 英大策略优选 C 58,824.13 0.9536 0.9536
英大睿鑫灵活配
003446 13,656.01 0.9640 0.9640
置A
英大睿鑫灵活配
003447 77,355,783.30 0.9710 0.9710
置C
英大睿盛灵活配
003713 201,748,387.05 1.0087 1.0087
置A
英大睿盛灵活配
003714 11,295.39 1.0085 1.0085
置C


基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率 (%)

000912 英大现金宝 562,806,153.16 1.1084 4.136%




英大基金管理有限公司

2017 年 1 月 2 日