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英大基金关于旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托

管人审核,英大基金管理有限公司公告 2017 年年度最后一个市场交

易日(2017 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下:


基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值(元)
(元) (元)
650001 英大纯债债券 A 258,457,442.47 1.1506 1.2956
650002 英大纯债债券 C 3,346,317.09 1.1062 1.2512
000458 英大领先回报 191,844,505.31 0.9206 1.5806
001270 英大灵活配置 A 10,802,178.71 1.0794 1.1294
001271 英大灵活配置 B 126,607,446.94 1.0674 1.1174
001607 英大策略优选 A 104,772,398.31 1.1902 1.1902
001608 英大策略优选 C 32,012.27 1.0282 1.0282
英大睿鑫灵活配
003446
置A 100,604,055.01 1.2728 1.2728
英大睿鑫灵活配
003447
置C 260,686,131.20 1.2575 1.2575
英大睿盛灵活配
003713
置A 203,942,416.46 1.0197 1.0997
英大睿盛灵活配
003714
置C 13,920.87 1.0174 1.0974



基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率(%)

000912 英大现金宝
593,424,572.98 2.2795 4.181




英大基金管理有限公司

2017 年 12 月 31 日