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英大基金关于旗下基金 2018 年半年度最后一个市场
交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告
2018 年半年度最后一个市场交易日(2018 年 6 月 29 日)旗下基金资产净值如下:


基金代码基金简称
基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值(元)
650001 英大纯债债券 A 227,587,275.10 1.0928 1.3198
650002 英大纯债债券 C 98,090,691.20 1.0754 1.2724
000458 英大领先回报 83,039,991.80 0.8469 1.5069
001270 英大灵活配置 A 84,528.47 1.0281 1.0781
001271 英大灵活配置 B 165,956,263.42 1.0145 1.0645
001607 英大策略优选 A 100,662,116.98 1.1437 1.1437
001608 英大策略优选 C 28,918.66 1.0606 1.0606
003446 英大睿鑫灵活配置 A 164,589,473.74 1.0945 1.1445
003447 英大睿鑫灵活配置 C 43,891.00 1.0817 1.1317
003713 英大睿盛灵活配置 A 148,722,601.48 0.9784 1.0584
003714 英大睿盛灵活配置 C 4,719.39 0.9751 1.0551
基金代码基金简称基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7L 日年化收益率(%)
000912 英大现金宝 1,050,575,042.25 1.2936 4.875


英大基金管理有限公司


2018 年 7 月 2 日