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英大基金关于旗下基金 2019 年半年度最后一个市场交易日基金资产

净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理
有限公司公告 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 日）旗下基金资产净值
如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值
(元) 基金份额净值
（元） 基金份额累计净值（元）
650001 英大纯债债券 A 1,862,201,753.56 1.1254 1.3874
650002 英大纯债债券 C 71,301,349.88 1.1079 1.3349
000458 英大领先回报 60,157,172.01 0.8970 1.5570
001270 英大灵活配置 A 758,839.69 1.0912 1.2412
001271 英大灵活配置 B 163,692,357.28 1.0560 1.2060
001607 英大策略优选 A 111,074,197.30 1.2618 1.2618
001608 英大策略优选 C 303,649.28 1.2132 1.2132
001678 英大国企改革 11,719,026.14 1.1738 1.1738
003446 英大睿鑫灵活配置 A 105,917,319.10 1.0841 1.1841
003447 英大睿鑫灵活配置 C 322,207.36 1.0766 1.1766
003713 英大睿盛灵活配置 A 159,388,123.70 1.0485 1.1285
003714 英大睿盛灵活配置 C 22,316.31 1.0705 1.1505
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7 日年化收益率(%)
000912 英大现金宝 2,487,057,654.08 0.5237 3.409%
英大基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日