英大现金宝货币A

调整基管金理合费同率等、托文管件费的率公并告修订

为更好地服务投资者,在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下,经与基金托管人

中国建设银行股份有限公司协商一致,英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定调整

英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)管理费率、托管费率,相应修订《英大基金现金

宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《英大基金现金宝货币市场基金托管协

议》(以下简称“《托管协议》”)等相关文件中的相关内容,并更新基金管理人、基金托管人基本

信息。现将具体事项公告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率0.由25原%来的“按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提”调整为“按0前.09一%日基金资产净值的 年费率计提”,年托管费率的 的年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的0由.08原%来的“按前一日基金资产净值的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

(一)《基金合同》的修订内容

章节或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款
置
(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
名称:英大基金管理有限公司 名称:英大基金管理有限公司
第 七 部 住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中 住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心
分 基金 心西塔22楼2201 西塔22楼2201
合同当事 法定代表人:马晓燕 法定代表人:范育晖
人及权利 设立日期:2012年8月17日 设立日期:2012年8月17日
义务 一、 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监
基金管理 许可【2012】759号 许可【2012】759号
人 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司(法人独资)
注册资本:3.16亿元 注册资本:11.46亿元
存续期限:持续经营 存续期限:持续经营
联系电话:010-57835666 联系电话:010-57835666
(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建
设银行) 设银行)
第 七 部 住所:北京市西城区金融大街25号 住所:北京市西城区金融大街25号
分 基金 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良
合同当事 成立时间:2004年9月17日 成立时间:2004年9月17日
人及权利 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督
义务 二、管理委员会银监复[2004]143号 管理委员会银监复[2004]143号
基金托管 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司
人人 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰
捌拾陆元整 捌拾陆元整
存续期间:持续经营 存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字
[1998]12号 [1998]12号
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
第十五部 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%
分 基金 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下:
费用与税 H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数
收 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费
二、基金 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
费用计提 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月
方法、计 月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数 支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自
提标准和 据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付方式 进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
第十五部 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%
分 基金 0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
费用与税 H=E×0.09%÷当年天数 H=E×0.08%÷当年天数
收 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费
二、基金 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
费用计提 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月
方法、计 月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数 支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自
提标准和 据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付方式 进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 假日、公休日等,支付日期顺延。
注:《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。


(二)《托管协议》的修订内容

根据上述变更,本公司与基金托管人相应修订了本基金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协

议》全文。

根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概要涉及管理费率、托管费率等调整内

容的将一并更新。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的招募说明

书、基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率、托管费率并相应修订《基金合同》等文件,对基金份额持有

人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后调整,无需召开基金份

额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

更新后的《基金合同》等法律文件将自2024年11月29日起生效。本公司将于公告当日,

将更新后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等文件登载于本公司网站(www.ydamc.com)

和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),供投资者查阅。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-890-5288(免长途通话费)

网址:www.ydamc.com。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和

基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资有风险,投资者购买货币市场基金

并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资基金前应认真阅读

《基金合同》和招募说明书(及其更新)等文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产

品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目

标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2024年11月29日