英大现金宝货币A

关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费

率并修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者,在切实保护现有基金份额持有

人利益的前提下,经与基金托管人中国建设银行股份有限

公司协商一致,英大基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)决定调整英大现金宝货币市场基金(以下简称“本

基金”)管理费率、托管费率,相应修订《英大现金宝货

币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、

《英大现金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托

管协议》”)等相关文件中的相关内容。现将具体事项公

告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产

净值的0.25%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值

的0.15%年费率计提”,年托管费率由原来的“按前一日基

金资产净值的0.08%的年费率计提”调整为“按前一日基金

资产净值的0.05%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

(一)《基金合同》的修订内容

章节
或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款
置
第十 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
五部 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资
分 资产净值的0.25%年费率计提。管理 产净值的0.15%年费率计提。管理费
基金 费的计算方法如下: 的计算方法如下:
费用 H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数
与税 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费
收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
二、 基金管理费每日计算,逐日累 基金管理费每日计算,逐日累计
基金 计至每月月末,按月支付,由托管 至每月月末,按月支付,由托管人根
费用 人根据与管理人核对一致的财务数 据与管理人核对一致的财务数据,自
计提 据,自动在月初5个工作日内、按 动在月初5个工作日内、按照指定的
方 照指定的账户路径进行资金支付, 账户路径进行资金支付,管理人无需
法、 管理人无需再出具资金划拨指令。 再出具资金划拨指令。若遇法定节假
计提 若遇法定节假日、公休假等,支付日 日、公休假等,支付日期顺延。
标准 期顺延。
和支
付方
式
第十 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
五部 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金资
分 资产净值的0.08%的年费率计提。托 产净值的0.05%的年费率计提。托管
基金 管费的计算方法如下: 费的计算方法如下:
费用 H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
与税 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费
收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值
二、 基金托管费每日计算,逐日累 基金托管费每日计算,逐日累计
基金 计至每月月末,按月支付,由托管 至每月月末,按月支付,由托管人根
费用 人根据与管理人核对一致的财务数 据与管理人核对一致的财务数据,自
计提 据,自动在月初5个工作日内、按 动在月初5个工作日内、按照指定的
方 照指定的账户路径进行资金支付, 账户路径进行资金支付,管理人无需
法、 管理人无需再出具资金划拨指令。 再出具资金划拨指令。若遇法定节假
计提 若遇法定节假日、公休日等,支付日 日、公休日等,支付日期顺延。
标准 期顺延。
和支
付方
式
注:《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。


(二)《托管协议》的修订内容

根据上述变更,本公司与基金托管人相应修订了本基

金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修

订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概

要涉及管理费率、托管费率等调整内容的将一并更新。投

资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的

招募说明书、基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率、托管费率并相应修订

《基金合同》等文件,对基金份额持有人利益无实质性不

利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后调整,

无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应

的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

更新后的《基金合同》等法律文件将自2025年4月29

日起生效。本公司将于公告当日,将更新后的《基金合

同》、《托管协议》、招募说明书等文件登载于本公司网

站( www.ydamc.com)和中国证监会基金电子披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund),供投资者查阅。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-890-5288(免长途通话费)

网址:www.ydamc.com。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风

险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹

配意见。投资有风险,投资者购买货币市场基金并不等于

将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在

投资基金前应认真阅读《基金合同》和招募说明书(及其

更新)等文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了

解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自

身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作

出独立决策,选择合适的基金产品。本公告的解释权归本

基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2025年4月29日