广发养老指数A

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年2月14日
1 公告基本信息
基金名称 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
基金简称 广发养老指数
基金主代码 000968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月13日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2014]1307号文
基金募集期间 自2015年1月26日至2015年2月10日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年2月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,292
募集期间净认购金额(单位:元) 155,939,956.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 14,264.79
募集份额(单位:元) 有效认购份额 155,939,956.56
利息结转的份额 14,264.79
合计 155,954,221.35
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购基金情况 认购基金份额(单位:份) 10,000,200.02
占基金总份额比例 6.4123%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年2月13日
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 6.4123% 10,000,200.02 6.4123% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,200.02 6.4123% 10,000,200.02 6.4123%
4 其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年2月14日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金获配15苏交通SCP003的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金,在江苏交通控股有限公司2015年度第三期超短期融资券(以下简称“15苏交通SCP003”)发行期间,向中信银行股份有限公司认购了共计12,000万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发货币市场基金的托管银行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金获配15苏交通SCP003的情况披露如下:
基金名称 获配数量
广发货币市场基金 12,000万元(120,000手)
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一五年二月十四日