景顺长城稳健回报灵活配置混合A

券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月6日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 景顺长城稳健回报混合
基金主代码 001194
基金合同生效日 2015年4月10日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺
长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合
公告依据
同》、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2021年8月4日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红
景顺长城稳健回报混合A
下属分级基金的基金简称 景顺长城稳健回报混合C类
类
下属分级基金的交易代码 001194 001407
基准日下属分级基金份额净值
1.450 1.419
(单位:元)
基准日下属分级基金可供分配利
截止基准日下属分级基金 96,293,820.36 93,185,934.22
润(单位:元)
的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 - -
位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.65 0.63


2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月9日
除息日 2021年8月9日(场外)
现金红利发放日 2021年8月10日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:
红利再投资相关事项的说明 2021年8月9日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额
将于2021年8月10日计入其基金账户,2021年8月11日起可以查询、赎回。
根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得
税收相关事项的说明
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。


3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年8月10日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2021年8月9日)最后一次选择的分红方式为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

4、如在权益登记日当日,投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。

5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

6、因分红导致基金净值调整至1 元初始面值或1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

7、咨询办法

(1)景顺长城基金管理有限公司网站www.igwfmc.com。

(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。

(3)向办理业务的当地销售网点查询。

8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城先进智造混合型证券投资基金新增中原证券等多家公司为销售机构的公告根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券” )等多家公司签署的销售协议,自2021年8月6日起,新增中原证券等多家公司销售景顺长城先进智造混合型证券投资基金(以下简称“本基金” ,基金代码:A类012130;C类012131)。现将相关情况公告如下:

一、新增销售机构信息

1、中原证券股份有限公司

注册(办公)地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

联系人:李盼盼

电话:0371-69099882

传真:0371-65585899

客户服务电话:95377

网址:http://www.ccnew.com

2、东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人:魏庆华

联系人:郑旷怡

电话:010-66559039

传真:010-66555279

客户服务电话:95309

网址:www.dxzq.net

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中原证券股份有限公司

客户服务电话:95377

网址:http://www.ccnew.com

2、东兴证券股份有限公司

客户服务电话:95309

网址:www.dxzq.net

3、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-606、0755-82370388

网址:www.igwfmc.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司