关于修改安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商
证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，安信基金管理有
限责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2017 年 1 月 23 日起，按
照相关法规的要求修改旗下安信稳健增值灵活配置混合型证券投资
基金的基金合同和托管协议。具体修改内容如下：
一、基金合同的修订内容
1、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中进行如
下修改：
（1）本部分“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中，原
“2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，
保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。”
修改为
“2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，
保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
1
损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。”
2、在《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中
进行如下修改：
（1）本部分“一、基金管理人”中，原
“（一）基金管理人简况
名称：安信基金管理有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
法定代表人：牛冠兴
设立日期：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3.5 亿元人民币
存续期限：永续经营
联系电话：0755－82509999”
修改为
“（一）基金管理人简况
名称：安信基金管理有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36
层
2
法定代表人：刘入领
设立日期：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3.5 亿元人民币
存续期限：永续经营
联系电话：0755－82509999”
3、在《基金合同》“第十四部分 基金资产估值”中进行如下修
改：
（1）本部分“四、估值程序”中，原
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位
四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修改为
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五
位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
（2）本部分“五、估值错误的处理”中，原
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内
(含第三位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
3
修改为
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内
(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
二、托管协议的修订内容
1、在《托管协议》“一、基金托管协议当事人”中进行如下修改：
原“（一）基金管理人
名称：安信基金管理有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
邮政编码：518026
法定代表人：牛冠兴
成立日期：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：”
修改为
“（一）基金管理人
名称：安信基金管理有限责任公司
4
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中
心 36 层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中
心 36 层
邮政编码：518026
法定代表人：刘入领
成立日期：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：”
2、在《托管协议》“七、基金资产净值计算和会计核算”中进行
如下修改：
（1）本部分“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及
程序”中，原
“1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后
第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”
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修改为
“1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”
（2）本部分“（三）基金份额净值错误的处理方式”中，原
“1.当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生差错时，
视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当
立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负
责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。”
修改为
“1.当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时，
视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当
立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负
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责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。”
重要提示：
1、上述修改遵照法律法规和中国证监会的相关规定进行修改，
根据安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金合同，因相应
的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改的，可不经基金份额
持有人大会表决。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的安信稳健增
值灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议；
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司客户服务电话：400 808 8088
本公司网站：www.essencefund.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资
于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2017年1月23日
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