安信稳健增值混合A

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一次分红公告




安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金 2018 年第一次分红公告




公告送出日期:2018 年 6 月 21 日




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 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一次分红公告


1. 公告基本信息
基金名称 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 安信稳健增值混合
基金主代码 001316
基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《安信稳健增值灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2018 年 6 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红。
安信稳健增值混合 安信稳健增值混合
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 001316 001338
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.2222 1.2394
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 17,158,656.17 1,806,198.42
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
0.550 0.550
份额)
注:(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 25 日
除息日 2018 年 6 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 6 月 25 日除息后的
基金份额净值折算成基金份额,并于 2018 年 6 月 26 日直接
红利再投资相关事项的说明
计入其基金账户,2018 年 6 月 27 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包
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括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投的基金份
额免收申购费用。



3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2018 年 6 月 25 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,

赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 26 日自基金托管账户划出。

(3)2018 年 6 月 27 日起投资者可以查询本次分红情况。

(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2018 年 6 月

25 日之前,不含 2018 年 6 月 25 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2018 年 6 月 26 日开始重新计

算。

(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利

益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记机构

可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情

况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-

088-088)。

(8)投资者还可以到民生银行股份有限公司、张家港农村商业银行、平安银行股份有限公

司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股

份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公

司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股

份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中

国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责任

公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券

股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有
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限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、

北京增财基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、

泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海

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司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金投资顾问有限公司、武汉市伯嘉基金销

售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄基金

销售股份有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、

北京蛋卷基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、天津万家财富资产管理有限

公司、上海通华财富资产管理有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海华夏财富投

资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金

启富投资管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、天津市凤凰财富基金销售有限公司、奕丰

金融服务(深圳)有限公司、北京植信基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分

红的有关情况。



风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收

益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投

资者注意投资风险。




安信基金管理有限责任公司
2018 年 6 月 21 日




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