安信稳健增值混合A

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信稳健增值混合

基金主代码 001316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 6,625,322,539.08 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态
灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定
且超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大
类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导
运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置
方面，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、
市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合
理分配各大类资产配置比例；固定收益类投资方面，在自
上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采
用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股
票投资上，秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转
型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司；此
外，本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工
具做套保或套利投资，对部分高质量的资产支持证券可以
采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。

业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基
准利率+3.00%


风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C

下属分级基金的交易代码 001316 001338

报告期末下属分级基金的份额总额 4,358,855,811.40 份 2,266,466,727.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标

安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C

1.本期已实现收益 17,276,104.19 4,295,197.40

2.本期利润 173,670,659.01 71,759,589.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0377 0.0283

4.期末基金资产净值 7,416,711,581.48 3,791,662,682.90

5.期末基金份额净值 1.7015 1.6729

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信稳健增值混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 2.75% 0.57% 1.13% 0.01% 1.62% 0.56%

过去六个月 5.03% 0.44% 2.26% 0.01% 2.77% 0.43%


过去一年 6.74% 0.35% 4.51% 0.01% 2.23% 0.34%

过去三年 13.80% 0.30% 13.51% 0.01% 0.29% 0.29%

过去五年 31.61% 0.25% 22.52% 0.01% 9.09% 0.24%

自基金合同

78.18% 0.21% 42.32% 0.01% 35.86% 0.20%
生效起至今

安信稳健增值混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 2.62% 0.57% 1.13% 0.01% 1.49% 0.56%

过去六个月 4.77% 0.44% 2.26% 0.01% 2.51% 0.43%

过去一年 6.20% 0.35% 4.51% 0.01% 1.69% 0.34%

过去三年 12.10% 0.30% 13.51% 0.01% -1.41% 0.29%

过去五年 28.37% 0.25% 22.52% 0.01% 5.85% 0.24%

自基金合同

75.07% 0.23% 42.32% 0.01% 32.75% 0.22%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究
总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
本基金的 司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
基金经 资管理有限公司投资部总经理，安信基金
李君 理，混合 2017 年 12 月 - 19 年 管理有限责任公司固定收益部基金经理、
资产投资 26 日 混合资产投资部基金经理、混合资产投资
部总经理 部副总经理。现任安信基金管理有限责任
公司混合资产投资部总经理。现任安信目
标收益债券型证券投资基金、安信民稳增
长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金的基金经
理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券
投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期


混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券
型证券投资基金、安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增
强债券型证券投资基金的基金经理。

张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部财务主管，上海
市国有资产监督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财
务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海
代表处研究部研究员，安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金经理、混合资产
投资部总经理、公司总经理助理、公司副
本基金的 总经理。现任安信基金管理有限责任公司
基金经 2015 年 5 月 25 首席投资官（混合资产 CIO）。现任安信
张翼飞 理，公司 日 - 14 年 永鑫增强债券型证券投资基金的基金经
首席投资 理助理；安信稳健增值灵活配置混合型证
官（CIO） 券投资基金、安信目标收益债券型证券投
资基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金、安信民安回报一年持有期混合型
证券投资基金、安信平衡增利混合型证券
投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证
券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益部分，本报告期内，虽然经济基本面面临比较大的挑战，但我们始终认为，当前权益市场的调整幅度，已经明显超过了基本面所需要体现的水平。权益市场被显著低估的标的也已经非常之多。期间，我们始终持有了本产品成立以来较高的权益仓位。

转债部分，本季度转债市场一度大幅调整，在纯债收益率屡创历史新低的情况下，转债市场的加权平均到期收益率几乎达到历史极值，并显著高于纯债收益率。我们认为，考虑到转债内涵的期权价值不可能为负，诸多转债的价格应该是被显著低估了，转债市场具有罕见的投资价值。期间，除了权益资产之外的仓位，我们较多的持有了经过认真筛选的转债资产。

纯债部分，本季度债券市场一度持续走强，各关键期限收益率几乎都大幅刷新了历史新低。长期来说，我们仍然倾向于人民币会有一定幅度的温和通胀。我们认为，长债收益率对长期温和通胀的可能性定价严重不足。纯债部分，我们倾向于尽可能低的仓位、相对较短的久期、尽可能高的信用评级，甚至一度持有了一定的国债期货空头。

本报告期末，权益市场、转债市场出现了大幅上涨。但是，从 2022 年初本轮地产政策启动至
今的效果来看，大经济体的惯性不可小觑。我们认为，从政策出台到基本面见底回升也许尚需时日，短期市场行情的大幅上涨相对于尚待验证的基本面修复来说，也许走的太快了。随着价格的上涨，投资价值的突出程度有所下降。我们在季度末最后的上涨行情中，对权益和转债持仓做了一定幅度的止盈。

事后来看，我们在报告期内对于 A 股、转债、纯债的看法大致是正确的，也从中有了很好的
获益，净值创出了新高。但是，报告期内，股票、转债、纯债的走势一度大幅偏离我们对市场的判断，这种偏离也在不断提示我们，去反复检视所秉持的观点是否站得住脚。持有上述头寸的过程，实际上也是不断检视、批判底层逻辑的过程。


报告期内的遗憾在于，期间可转债市场前所未有的大跌，打破了我们对组合风险预算的假设——我们之前认为，可转债是信用纯债和股票期权的综合体，由于期权价值不可能为负，所以可转债价格不太可能大面积跌破纯债价值。虽然后期发生了大幅的、非常迅速的修复，但是期间可转债市场的大幅波动，打破了我们之前的风险预算假设，叠加权益市场的下跌，导致我们的基金净值刷新了最大回撤，虽然本季度总体收益还是不错的，但是当中的波动，还是会给信任我们的投资人带来困扰。面对未来，我们考虑在原有基础上逐步降低可转债的配置中枢，以控制产品的净值波动区间。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健增值混合 A 基金份额净值为 1.7015 元，本报告期基金份额净值增长
率为 2.75%；安信稳健增值混合 C 基金份额净值为 1.6729 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.62%；同期业绩比较基准收益率为 1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,880,206,539.26 15.02

其中：股票 1,880,206,539.26 15.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,500,881,793.67 67.90

其中：债券 8,500,881,793.67 67.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,199,916,288.84 9.58

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 56,042,048.85 0.45

8 其他资产 883,359,968.83 7.06

9 合计 12,520,406,639.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 752,603,729.19 6.71

C 制造业 568,773,393.07 5.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 23,146,160.00 0.21

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,883.62 0.00

J 金融业 427,930,155.22 3.82

K 房地产业 107,542,676.48 0.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,880,206,539.26 16.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600938 中国海油 7,489,419 225,057,040.95 2.01

2 000333 美的集团 2,559,723 194,692,531.38 1.74

3 600585 海螺水泥 7,053,050 184,366,727.00 1.64

4 002142 宁波银行 7,106,144 182,627,900.80 1.63

5 601699 潞安环能 10,114,290 178,517,218.50 1.59

6 600036 招商银行 4,412,301 165,946,640.61 1.48

7 000983 山西焦煤 15,340,793 146,657,981.08 1.31

8 600546 山煤国际 8,600,100 120,057,396.00 1.07

9 600048 保利发展 9,750,016 107,542,676.48 0.96

10 600985 淮北矿业 4,570,466 82,314,092.66 0.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,716,119,494.09 15.31

其中：政策性金融债 1,473,434,228.88 13.15

4 企业债券 10,226,711.23 0.09

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,774,273,447.42 60.44

8 同业存单 - -

9 地方政府债 262,140.93 0.00

10 其他 - -

11 合计 8,500,881,793.67 75.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 9,641,990 1,055,405,621.31 9.42

2 113042 上银转债 7,203,120 817,396,440.75 7.29

3 110059 浦发转债 5,635,130 624,432,306.22 5.57

4 110085 通 22 转债 3,219,780 331,566,504.84 2.96

5 110079 杭银转债 1,979,260 240,696,236.04 2.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -46,554,763.94

国债期货投资本期公允价值变动（元） 22,848,741.18

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内,产品择机通过国债期货交易,管理产品的利率风险,符合既定的投资策略和投资目标。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、上银转债（代码：113042
SH）、杭银转债（代码：110079 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2024 年 1 月 22 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。


2024 年 7 月 25 日，兴业银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局福建监管局
罚款。

2. 上海银行股份有限公司

2023 年 11 月 17 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局
罚款、责令改正。

2023 年 11 月 27 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局
罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 29 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海
监管局罚款。

2024 年 6 月 7 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚
款。

3. 杭州银行股份有限公司

2024 年 1 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。

2024 年 8 月 15 日，杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 832,988.44

2 应收证券清算款 844,373,083.75

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 38,153,896.64

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 883,359,968.83

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 113052 兴业转债 1,055,405,621.31 9.42

2 113042 上银转债 817,396,440.75 7.29

3 110059 浦发转债 624,432,306.22 5.57

4 110085 通 22 转债 331,566,504.84 2.96

5 110079 杭银转债 240,696,236.04 2.15

6 113053 隆 22 转债 234,120,177.01 2.09

7 113059 福莱转债 146,096,883.52 1.30

8 127040 国泰转债 119,507,602.18 1.07

9 127056 中特转债 117,325,734.31 1.05

10 127073 天赐转债 103,982,649.56 0.93

11 113661 福 22 转债 101,654,067.48 0.91

12 113062 常银转债 99,054,163.98 0.88

13 113056 重银转债 93,750,975.96 0.84

14 118024 冠宇转债 90,511,082.61 0.81

15 113044 大秦转债 89,870,157.96 0.80

16 118034 晶能转债 83,483,694.94 0.74

17 127089 晶澳转债 83,384,270.15 0.74

18 110093 神马转债 77,435,268.05 0.69

19 113050 南银转债 73,413,682.08 0.65

20 110089 兴发转债 72,852,076.06 0.65

21 113655 欧 22 转债 71,033,117.60 0.63

22 113037 紫银转债 66,250,077.56 0.59

23 113048 晶科转债 66,133,897.86 0.59

24 110082 宏发转债 62,369,591.60 0.56

25 127032 苏行转债 59,955,440.63 0.53

26 113065 齐鲁转债 54,407,804.59 0.49

27 123149 通裕转债 54,342,487.17 0.48

28 111010 立昂转债 51,588,434.32 0.46

29 127066 科利转债 48,625,333.87 0.43

30 110076 华海转债 47,572,088.99 0.42

31 113623 凤 21 转债 47,530,258.30 0.42

32 127027 能化转债 47,310,936.82 0.42

33 123169 正海转债 46,596,345.73 0.42

34 113666 爱玛转债 42,938,992.57 0.38

35 113047 旗滨转债 42,567,936.60 0.38

36 127024 盈峰转债 42,450,622.39 0.38

37 118042 奥维转债 42,416,528.71 0.38

38 113682 益丰转债 40,520,185.82 0.36

39 113659 莱克转债 37,492,229.98 0.33

40 111018 华康转债 37,316,963.28 0.33

41 127085 韵达转债 36,960,968.30 0.33

42 113644 艾迪转债 36,611,749.13 0.33


43 123115 捷捷转债 35,307,505.00 0.32

44 128131 崇达转 2 35,233,606.00 0.31

45 113677 华懋转债 35,079,297.17 0.31

46 113636 甬金转债 33,404,495.70 0.30

47 127091 科数转债 32,916,032.13 0.29

48 113679 芯能转债 32,339,148.28 0.29

49 123210 信服转债 31,864,419.04 0.28

50 123215 铭利转债 31,478,618.29 0.28

51 123174 精锻转债 29,278,460.72 0.26

52 127016 鲁泰转债 28,870,445.11 0.26

53 113641 华友转债 27,371,086.08 0.24

54 123165 回天转债 27,342,389.97 0.24

55 118005 天奈转债 27,210,974.14 0.24

56 113605 大参转债 26,466,113.22 0.24

57 127082 亚科转债 26,385,202.64 0.24

58 113650 博 22 转债 25,702,656.12 0.23

59 127031 洋丰转债 25,066,919.14 0.22

60 123119 康泰转 2 24,773,037.08 0.22

61 113616 韦尔转债 24,369,969.38 0.22

62 118032 建龙转债 24,032,758.09 0.21

63 118038 金宏转债 23,456,419.38 0.21

64 123233 凯盛转债 23,225,532.68 0.21

65 113640 苏利转债 22,149,069.03 0.20

66 113681 镇洋转债 22,125,725.95 0.20

67 123211 阳谷转债 21,001,182.83 0.19

68 123151 康医转债 20,655,071.13 0.18

69 118028 会通转债 19,613,122.82 0.17

70 127017 万青转债 18,887,043.42 0.17

71 127026 超声转债 18,764,507.46 0.17

72 123235 亿田转债 17,609,738.70 0.16

73 113675 新 23 转债 17,293,852.19 0.15

74 123236 家联转债 16,749,915.24 0.15

75 123117 健帆转债 16,293,960.66 0.15

76 123091 长海转债 15,135,810.53 0.14

77 110094 众和转债 14,955,940.52 0.13

78 113676 荣 23 转债 14,879,935.06 0.13

79 118041 星球转债 14,137,975.00 0.13

80 127076 中宠转 2 12,835,183.06 0.11

81 113051 节能转债 12,309,044.90 0.11

82 128130 景兴转债 11,980,477.40 0.11

83 127074 麦米转 2 11,509,041.38 0.10

84 127044 蒙娜转债 10,339,203.90 0.09


85 127054 双箭转债 10,280,557.48 0.09

86 113664 大元转债 9,863,689.10 0.09

87 113674 华设转债 8,944,659.74 0.08

88 113671 武进转债 8,607,458.31 0.08

89 127025 冀东转债 7,903,051.36 0.07

90 123114 三角转债 7,276,218.85 0.06

91 123237 佳禾转债 6,325,916.25 0.06

92 118013 道通转债 5,631,619.21 0.05

93 123120 隆华转债 4,369,224.07 0.04

94 111011 冠盛转债 2,736,179.31 0.02

95 123108 乐普转 2 1,413,312.70 0.01

96 110084 贵燃转债 585,885.73 0.01

97 123101 拓斯转债 550,323.55 0.00

98 123178 花园转债 211,111.15 0.00

99 123145 药石转债 131,381.41 0.00

100 127050 麒麟转债 97,887.80 0.00

101 113637 华翔转债 12,498.03 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C

报告期期初基金份额总额 4,786,191,819.00 2,675,961,485.70

报告期期间基金总申购份额 189,604,701.97 347,889,388.09

减:报告期期间基金总赎回份额 616,940,709.57 757,384,146.11

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,358,855,811.40 2,266,466,727.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 10 月 24 日