关于博时新起点灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小
数点保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告
为了保护投资者的利益,避免巨额赎回引发的净值大波动,根据《博时新起
点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约
定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自 2016
年 6 月 6 日起对博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金
份额净值小数点保留 4 位,并对《基金合同》和《博时新起点灵活配置混合型证
券投资基金托管协议》(以下简称:“《托管协议》”)中涉及基金份额净值位数的
相关内容进行了修订。
经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本
公司对原基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金变更基金份
额净值小数点保留位数相关内容说明如下:
一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行
修改
(一) 在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费
用及其用途”中将
“1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告
两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,
保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”修改为:“1、本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值
和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4
位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的
基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
(二) 在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。”修改为“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。”
(三)在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。”修改为“基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点
后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行
修改
(一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”“(一)基金资产净值的计
算和复核”中将
“基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。”修改为“基金份额净
值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。国家另有规定的,从其规定。”
(一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”“(一)基金资产净值的计
算和复核”中将
“5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位内发生差错时,视
为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予
以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值
的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值
的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法
律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。”修改为“5、当基金
资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位内发生差错时,视为基金份额净值估
值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合
理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金
管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金
管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关
对前述内容另有规定的,按其规定处理。”
上述修改,不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化,
对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本
基金基金合同和托管协议的修改自 2016 年 6 月 6 日起生效。自当日起,本基金
注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。
投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站
www.bosera.com 了解相关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016 年 6 月 1 日
粤公网安备