嘉合磐石混合C

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和

基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金
2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2019 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
嘉合磐石 A 203,652,461.70 1.1212 1.2712
嘉合磐石 C 566,335,747.08 1.1026 1.2526
嘉合磐通 A 122,743,583.40 1.0696 1.0696
嘉合磐通 C 152,744,207.11 1.0670 1.0670
嘉合睿金混合 A 10,868,294.24 1.0387 1.0387
嘉合睿金混合 C 526,098.89 1.0341 1.0341
嘉合磐稳纯债 A 771,683,136.38 1.0346 1.0346
嘉合磐稳纯债 C 43,560,447.12 1.0335 1.0335
嘉合锦程混合 A 27,907,904.58 1.0263 1.0263
嘉合锦程混合 C 49,030,700.52 1.0214 1.0214
嘉合锦创优势精选混合 20,575,558.66 1.0133 1.0133
嘉合消费升级混合 24,333,478.74 1.0052 1.0052
2、货币市场基金
2019 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7 日年化
收益率（按日结转）
嘉合货币 A 257,068,408.00 1.0000 1.1362 4.629%
嘉合货币 B 10,231,357,937.72 1.0000 1.2677 4.879%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日