华商信用增强债券A

华商信用增强债券型证券投资基金每日净值表
华商基金管理有限公司__华商信用增强债券型证券投资基金__专用表
日期:2015年11月19日
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)
2015-11-19 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 中国建设银行 259,806,304.90 1.011
2015-11-19 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 中国建设银行 129,733,979.22 1.010

总计 389,540,284.12 1.011