宝盈医疗健康沪港深股票A

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值

和份额净值的公告

时间: 2018-01-02




根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基
金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金份额
基金资产净值 基金份额净
基金名称 基金简称 代码 累计净值
(元) 值(元)
(元)

宝盈鸿利收益灵活
宝盈鸿利收益
配置混合型证券投 213001 389,740,249.95 1.030 3.046
混合
资基金

宝盈泛沿海区域增
宝盈泛沿海混
长混合型证券投资 213002 1,223,081,483.52 0.6440 2.3132
合
基金

宝盈策略增长混合 宝盈策略增长
213003 2,390,437,896.91 0.9817 1.8817
型证券投资基金 混合

宝盈核心优势灵活
宝盈核心优势
配置混合型证券投 213006 1,214,892,008.11 1.0052 2.1252
混合 A
资基金(A 类)

宝盈核心优势灵活
宝盈核心优势
配置混合型证券投 000241 18,259,260.45 0.9743 1.8753
混合 C
资基金(C 类)

213007
宝盈增强收益债券
宝盈增强收益 (前端)
型证券投资基金 102,622,494.07 1.1282 1.7102
债券 A/B /213907
(A/B 类)
(后端)

宝盈增强收益债券
宝盈增强收益
型证券投资基金(C 213917 12,637,872.33 1.0737 1.6557
债券 C
类)

213008
宝盈资源优选混合 宝盈资源优选 (前端)
2,679,583,714.42 1.4531 2.3768
型证券投资基金 混合 /213908
(后端)
宝盈中证 100 指数
宝盈中证 100
增强型证券投资基 213010 220,324,603.83 1.445 1.445
指数增强
金

宝盈新价值灵活配
宝盈新价值混
置混合型证券投资 000574 1,268,410,730.54 1.400 2.088
合
基金

宝盈祥瑞养老混合 宝盈祥瑞养老
000639 105,795,004.13 1.281 1.501
型证券投资基金 混合

宝盈科技 30 灵活配
宝 盈 科 技 30
置混合型证券投资 000698 2,562,101,836.91 1.594 1.594
混合
基金

000794
宝盈睿丰创新灵活
宝盈睿丰创新 (前端)
配置混合型证券投 64,657,474.26 1.244 1.244
混合 A/B /000795
资基金(A/B 类)
(后端)

宝盈睿丰创新灵活
宝盈睿丰创新
配置混合型证券投 000796 170,698,010.96 1.140 1.140
混合 C
资基金(C 类)

宝盈先进制造灵活
宝盈先进制造
配置混合型证券投 000924 589,880,870.83 1.123 1.123
混合
资基金

宝盈新兴产业灵活
宝盈新兴产业
配置混合型证券投 001128 1,836,225,067.17 0.630 0.630
混合
资基金

宝盈转型动力灵活
宝盈转型动力
配置混合型证券投 001075 2,509,375,732.45 0.746 0.746
混合
资基金

宝盈祥泰养老混合 宝盈祥泰养老
001358 96,936,877.63 1.065 1.065
型证券投资基金 混合

宝盈优势产业灵活
宝盈优势产业
配置混合型证券投 001487 130,651,525.87 1.183 1.333
混合
资基金

宝盈新锐灵活配置
混合型证券投资基 宝盈新锐混合 001543 174,416,054.45 1.358 1.358
金
宝盈医疗健康沪港
宝盈医疗健康
深股票型证券投资 001915 336,141,413.48 1.013 1.013
沪港深股票
基金

宝盈国家安全战略
宝盈国家安全
沪港深股票型证券 001877 100,566,628.92 0.939 0.939
沪港深股票
投资基金

宝盈互联网沪港深
宝盈互联网沪
灵活配置混合型证 002482 134,840,827.59 1.213 1.213
港深混合
券投资基金

宝盈消费主题灵活
宝盈消费主题
配置混合型证券投 003715 340,018,820.70 1.1425 1.1425
混合
资基金



七日年化
每万份基金
基金资产净值 收益率
基金名称 基金简称 代码 净收益
(元) (按日结
(元)
转)

宝盈货币市场证券
宝盈货币 A 213009 3,132,759,760.24 2.8896 5.176
投资基金(A 类)

宝盈货币市场证券
宝盈货币 B 213909 27,522,438,885.83 3.0211 5.426
投资基金(B 类)


特此公告。




宝盈基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日