中融基金管理有限公司
关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国
证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称"估值指引"),经与相关托管
人、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 25 日起,中融
基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下证券
投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估
值指引进行估值。敬请投资者予以关注。
重要提示:基金估值方法调整当日可能会对基金份额净
值产生一定影响,上市基金估值方法调整后,基金交易价格
与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投
资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户
服务电话(400-160-6000、010-85003210)咨询有关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2017年12月25日
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