国联日日盈交易型货币B

中融基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值方法的
说明公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告
【2017】13 号)等有关精神,经中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致
并咨询会计师事务所意见,由于“沙钢股份(股票代码 002075)”已于 2018 年 11 月 16 日复牌恢复交易,
为保护基金持有人利益,自 2018 年 11 月 16 日起,对旗下证券投资基金持有的上述股票按照市场价格进
行估值。
特此公告。
风险提示:由于上述股票后续市场价格变动存在不确定性,可能对中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金的基金净值产生较大影响,敬请投资者关注投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同
和招募说明书等相关法律文件。
中融基金管理有限公司
2018 年 11 月 17 日