《中融日日盈交易型货币市场基金开放日收益公告》更正公告
中融基金管理有限公司于2020年11月16日上传了《中融日日盈交易型货币市场基金开放日收益公告》XBRL文件,上传后检查发现XBRL文件中数据有误,现更正如下:
下属各类别基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属各类别基金的交易代码 511930 004869
下属各类别基金的每万份已实现收益 - 0.6404
下属各类别基金的每百份已实现收益 0.5746 -
下属各类别基金的7日年化收益率 1.996% 2.241%
除以上更正事项外,其他内容保持不变。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年11月16日
粤公网安备