国联日日盈交易型货币市场基金(004869)_公告详情

国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

时间：2026-07-01 源自：基金公司网站

国联基金管理有限公司

关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2017】第 13 号）等有关规定，经国联基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）与各托管人协商一致，决定于 2026 年 06 月 30 日起
对本公司旗下部分基金（除 ETF 基金）所持有的“拓荆科技（股票代码：688072）”采用“指数收益法”进行估值，并采用中国证券投资基金业协会 AMAC 行业指数作为计算依据。
在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2026 年 07 月 01 日

万份收益(元)	七日年化收益率(%)	最低投资额
0.3248	1.219	1元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
￥77.00	￥321.00	￥555.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
0.10%	0.33%	0.69%	0.77%

国联日日盈交易型货币B

国联日日盈交易型货币市场基金

国联日日盈交易型货币B（国联日日盈交易型货币市场基金）

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