国寿安保核心产业灵活配置混合型
证券投资基金份额净值更正公告
国寿安保基金管理有限公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露的2022年4月19日国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值与基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)
002376 国寿安保核 2022年4月19日 0.888 1.289
心产业混合
由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2022年4月20日
粤公网安备