中邮纯债聚利债券C

中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告

1公.告公送告出基日本信期息:2024年8月22日

基金名称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金
基金简称 中邮纯债聚利债券
基金主代码 002274
基金合同生效日 2016年02月03日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债聚利
债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债聚利债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2024年8月19日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券A 中邮纯债聚利债券C
下属分级基金的交易代码 002274 002275
基准日下属分级基金份额净值(单 1.1789 1.1734
截止基准日下属分 位:人民币元)
级基金的相关指标 基准日下(属单分位级:人基民金币可元供)分配利润937,399,903.69 19,963,248.41
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.1800 1.1800


注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰

低数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月26日
除息日 2024年08月26日
现金红利发放日 2024年08月28日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年8
月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再
红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年8月27日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投2资02所4年产8生月的2基8日金起份投额资进者行可确以认查并询通。知各销售机构。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
1、本基金本次分红免收分红征手收续所费得。税。2、选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


注2、如:1、需对变于更未分选红择方具式体,分请红于方权式益的登投记资日者之,前本的基交金易默时认间的内分(红不方含式权为益现登金记分日)红办。理变更手续。本次

分红方3、式请将各按位照投投资资者者核在对权开益户登信记息日,若前需(不补含充或20更24改年,请8月及2时6日致)电最本后公一司次的选客择户的服分务红电方话式或为到准原。开户网

点变更3.相其关他资需料要。提示的事项

中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动

电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净

值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往

业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中20邮24创年业8月基金22管日理股份有限公司