中邮纯债聚利债券C

分红公告

公1.告公告送出基日本信期息:2024年12月20日

基金名称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金
基金简称 中邮纯债聚利债券
基金主代码 002274
基金合同生效日 2016年02月03日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》等法律法规以及《中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金合同》、《中邮
纯债聚利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2024年12月17日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券A 中邮纯债聚利债券C
下属分级基金的交易代码 002274 002275
基准日下属分级基金份额净 1.0764 1.0699
截止基准日下属分级 值(单位:人民币元)
基金的相关指标 基准配日利下润(属单分位级:人基民金币可元供)分79,259,286.82 5,134,986.15
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5300 0.5300


注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数2。.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现金红利发放日 2024年12月26日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体
基金份额持有人。
选24择日红除利权再后投的资基方金式份的额投净资值者为由计红算利基转准得确的定再基投金资份份额额将,以红2利02再4年投1资2所月
红利再投资相关事项的说明 转换的基金份额于2024年12月25日直接划入其基金账户。本公司对红
利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年12月26
日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
1、本基金本次分红免收分红手续费税。。2、选择红利再投资方式的投资者
费用相关事项的说明 其红利所转换的基金份额免收申购费用。


注2、:如1、需对变于更未分选红择方具式体,分请红于方权式益的登投记资日者之,前本的基交金易默时认间的内分(红不方含式权为益现登金记分日红)办。理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年12月24日)最后一次选择的分红方式为准。3、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户

网点变3.更其相他关需资要料提示。的事项

中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2024年12月20日